|
| |
IDEA
De
norm in gebruikersgemak voor Auditors, Controllers en IT staf
IDEA wordt de gehele wereld gezien als de
standaard voor data analyse en biedt een unieke combinatie van gebruiksgemak
en krachtige functionaliteit.
IDEA verlangt
niet van de gebruikers dat zij technische specialisten zijn. Een combinatie
van een uitgebreide HTML-gebaseerde Helpfunctie, informatieve User Guide met
tutorial, “IDEA assistenten”, Windows standaard features zoals rechtermuis
klikken en Drag en Drop, plus een zorgvuldig ontworpen user interface maken
het leren werken met en gebruiken van IDEA extra makkelijk.
|
Voorbeelden van hoe u gebruik kunt maken van
IDEA kunt u hier
vinden: |
|
IDEA Express is het kleine broertje van IDEA
dat voor een zeer scherpe prijs beschikbaar is. |
 |
Meer details over SmartAnalyzer vindt u
hier. |
Voorbeelden van het gebruik van IDEA
Controleren financiële gegevens
 |
Nauwkeurigheid – controle op
totalen en berekeningen |
|
|
Analytisch overzicht –
vergelijkingen, profilering, stratificatie |
|
|
Geldigheid – dubbele posten,
uitzonderingen, statistische steekproeven |
|
|
Volledigheid – Hiaten en
overeenkomsten |
|
|
Cut-off – datum en nummerreeks
analyses |
|
|
Txatie – Openstaande posten en
voorraadwaarden
|
Interne auditing
|
|
Voldoen aan beleid
|
|
|
Waar voor uw geld
|
|
|
UItzonderingscontroles
|
|
|
Analyses |
|
|
Overeenkomsten en Vergelijkingen |
Fraude onderzoek
|
|
Inkoop en betalingen –
leveranciers geldigheid, account analyse |
|
|
Loonlijst – kruisvergelijkingen,
calculaties |
|
|
"Witwassen” – hoge bedragen, ronde
getallen, frequente bewegingen |
|
Statistische Gegevens (verbeterd)
Statistische gegevens kunnen worden gegenereerd voor alle numerieke en
datum velden in een database. Voor elk numeriek veld worden waarden als
maximum, minimum en gemiddeld gegeven, als ook het aantal debet, credit
en nulwaarde items. Voor elk datum veld wordt informatie gegeven als de
eerste en laatste datum en maandelijkse analyses van het aantal
transacties. De Statistische Gegevens kunnen geëxporteerd worden naar
Excel, HTML en CaseWare Working Paperss.
Dubbele sleutels
IDEA kan dubbele items identificeren binnen een database, waar tot
maximaal 8 velden informatie hetzelfde is, zoals bijv. dubbele
grootboekrekening nummers, dubbele adressen of dubbele uitkeringen.
Controle op ontbrekende sleutels
U kunt een bestand controleren op “gaten” in numerieke of datum reeksen,
of alfa-numerieke reeksen met een gedefinieerd masker. Bij datum “gaten”
kunt u ervoor kiezen weekeinden of gespecificeerde feestdagen te
negeren. Net als bij veel andere IDEA functies, kunt u een criterium
toepassen voordat u zoekt, bijv. u zoekt naar gaten in chequenummer
reeksen waarbij het bedrag groter is dan € 1.000. U kunt ook de
verhoging aanpassen, bijv. zoek naar gaten in veelvouden van 10.
Sorteren
De Sorteren optie wordt gebruikt om een nieuwe database aan te maken die
fysiek gesorteerd is in een specifieke volgorde. Sorteren kan de werking
van bepaalde functies aanzienlijk verbeteren.
Grafische Presentatie (verbeterd)
De Grafische Presentatie optie kan gebruikt worden om bestanden en
resultaten in staaf, kolom, cirkel, radar of spreidingsgrafieken weer te
geven. De Grafische Assistent voert u langs de stappen om een grafische
presentatie te maken. Grafische Presentatie opties zijn ondermeer
titelvelden, 3D effecten, legenda, kleuren, patronen, rasters, etc. De
grafieken kunnen worden afgedrukt, als een Bitmap bestand opgeslagen
worden of via het klembord naar een andere Windows applicatie worden
gekopieerd. U kunt er tevens voor kiezen de grafische presentatie te
baseren op “live” of “snapshot” gegevens.
Benford's Law
Door Benford's Law op digitale analyses toe te passen kunnen mogelijke
fouten, potentiële fraudezaken of andere onregelmatigheden
geïdentificeerd worden. Benford's Law stelt dat cijfers en cijferreeksen
in een gegevensset een voorspelbaar patroon volgen. De analyse telt het
aantal malen dat een cijfer voorkomt in waarden binnen de database en
vergelijkt de totalen met het volgens Benford's Law verwachtte
resultaat. |
|
Stratificeren
Numerieke Stratificatie, Karakter Stratificatie en Datum Stratificatie
zijn krachtige hulpmiddelen die gebruikt worden voor het totaliseren van
het aantal records en de waarde van records binnen een gespecificeerde
bandbreedte. Voorbeelden van gebruik zijn het analyseren van items per
postcode of alfanumerieke artikelcode of vaste activa per aanschafdatum.
Totaliseren
De Snelle Totalisering functie wordt gebruikt voor het optellen van
waarden van numerieke velden voor elke unieke sleutel waarbij één enkel
veld de sleutel is. De Sleutelveld Totalisering functie wordt gebruikt
wanneer er één of meer velden de sleutel zijn. De resultaten kunnen
grafisch worden weergegeven en gebruikers kunnen een drill down
uitvoeren voor iedere unieke sleutel.
Ouderdomsanalyse
De Ouderdomsanalyse wordt gebruikt om een bestand te analyseren op
leeftijd vanaf een bepaalde datum in maximaal 6 gespecificeerde
intervallen. Bijvoorbeeld de uitstaande debiteuren kunnen op ouderdom
worden geanalyseerd in het begin van het jaar om maatregelen te kunnen
nemen tegen wanbetalers. Er wordt een Ouderdomsanalyse rapport
aangemaakt en twee optionele databases – Gedetailleerde Uitvoer Database
en Getotaliseerde Sleutelveld Database.
Draaitabel
Met de draaitabel kunnen multi-dimensionale, multi-variabele analyses
uitgevoerd worden op grote gegevens-bestanden. Bij het aanmaken van een
draaitabel in IDEA, sleept de gebruiker de benodigde gegevensvelden naar
de gewenste locatie op de draaitabel. De positie van de gegevens in de
draaitabel definieert hoe de gegevens georganiseerd en getotaliseerd
worden.
Velden toevoegen
Gegevens die u in IDEA importeert, zijn beschermd en kunnen niet
aangepast worden. Echter, er kunnen wel bewerkbare velden toegevoegd
worden aan de database, voor opmerkingen, afvinken van items of het
corrigeren van gegevens. Daarnaast kunnen virtuele (calculatie) velden
toegevoegd worden om calculaties in een database te toetsen, nieuwe
berekeningen uit te voeren en ratios (percentages) te berekenen van
velden binnen de database. Ook kunnen gegevens van de ene vorm naar een
andere geconverteerd worden. Bewerkbare velden kunnen "leeg" zijn om
opmerkingen of gegevens toe te voegen of gebaseerd zijn op een
calculatie. Nieuwe Tristate en Boolean velden stellen de gebruiker in
staat handmatige markeringen aan te brengen voor 2 of 3 status stadia.
Actie Velden (nieuw)
Dit veld type stelt u in staat relaties op te zetten tussen meerdere
bestanden; bijvoorbeeld, u maakt een actie veld op “Debiteuren Nummer”
in een klanten database met een link naar gerelateerde facturen. Actie
velden kunnen ook gebruikt worden om IDEAScripts af te spelen of andere
applicaties. |
Productiviteit
|
|
|
Database Weergave
IDEA voorziet in meerdere weergave opties voor het bekijken en
samenstellen van gegevens, alsook in- en uitzoomen, rechter muisknop
klik functies en “Zoek alle records die…”.
Parallel Processor
Wanneer de gebruiker een aantal IDEA taken uitvoert op de actieve
database, dan vereist iedere taak een totale “doorloop” van de gehele
database. De Parallel Processor analyseert de gewenste handelingen en
voert, indien mogelijk, meerdere taken uit terwijl de gehele database
slechts één keer wordt doorlopen. De Parallel Processor voert de taken
onafhankelijk van elkaar uit en creëert afzonderlijke uitvoer bestanden
voor elke taak. |
|
Historie
De Historie weergave in het Database Venster onderhoud een audit trail
ofwel log van alle operaties die uitgevoerd zijn op een database;
weergegeven in een gebruiksvriendelijke uit te klappen lijst. Elke
uitgevoerde controle of functie genereert automatisch een IDEAScript
code, welke naar de IDEAScript editor gekopieerd kan worden. IDEAScript
is een Visual Basic compatible programmertaal - Zie hieronder voor meer
informatie.
IDEAScript
IDEAScript is een object georiënteerde programmeer taal die overeenkomt
met Microsoft's Visual Basic for Applications™. ™. IDEAScripts, die vaak
macro's genoemd worden, kunnen worden gecreëerd door het opnemen van een
serie van IDEA stappen, het kopiëren vanuit andere scripts, kopiëren
vanuit de Historie of door invoeren in een Macro Venster, of een
combinatie hiervan. Scripts kunnen worden toegevoegd aan het
Hulpmiddelen menu of een Werkbalk Macro knop of kunnen eenvoudigweg
vanuit het Hulpmiddelen menu worden afgespeeld. IDEAScript heeft een
aantal hulpmiddelen: de Taal Browser, de Dialoog Bewerker en de
Foutcontrole Hulpmiddelen om u te assisteren bij het creëren en afwerken
van een script. |
Verschillen tussen IDEA en IDEA Express
|
Key Functions |
IDEA |
IDEA Express |
Import
- Report Reader
- Downloadable imports
- Record Definition Editor
|
|
--- |
|
Export |
|
|
|
Client Management |
|
|
|
File Join, Append and Compare |
|
|
|
Visual Connector |
|
--- |
|
Link to CaseWare Working Papers |
|
|
|
History |
|
|
|
Field Statistics |
|
|
|
To Do List |
|
--- |
Extraction
- Direct
- Indexed
- Key Value |
|
---
--- |
|
Duplicates - Detection and Exclusion |
|
|
|
Gaps - Numeric, Date and Character |
|
|
|
Insert Virtual Field |
|
|
|
Insert Action Field |
|
--- |
|
Insert Editable Field |
|
--- |
|
Chart Data |
|
|
|
Stratification - Numeric, Date and Character |
|
|
|
Summarization |
|
|
|
Aging |
|
|
|
Pivot Table |
|
|
|
Benford's Law Analysis |
|
|
|
Process Stacker |
|
--- |
|
Full Text Search |
|
--- |
Sampling
- Random
- Systematic
- Attribute
- Monetary Unit
- Classical |
|
---
--- |
IDEAScript
- Macro Playback
- Macro Record and Editing |
|
---
|
|
File Size |
4 Billion Records |
100,000 Records |
|
SmartAnalyzer
IDEA Smart Analyzer is een verzameling van basis audit controles en
rapporten die uitgevoerd kunnen worden door iedere auditor met een minimale
training.
Makkelijk in Gebruik, Eenvoudig te Implementeren
Deze IDEA component bespaart u tijd en moeite in het maken van uw eigen
standaard controle routines. IDEA Smart Analyzer wordt binnen IDEA
geïnstalleerd met een volledige online help en eenvoudig te volgen dialoog
schermen, waardoor het een makkelijk in te zetten hulpmiddel is binnen uw
organisatie of audit afdeling. IDEA Smart Analyzer kan worden toegepast op
elk audit onderdeel om de audit kwaliteit en consistentie te verbeteren en
zal u bijstaan in het tegemoetkomen aan het hedendaagse audit niveau,
inclusief de normen in relatie tot fraude, zoals SAS 99.
De controles die uitgevoerd kunnen worden (met daarachter de benodigde
velden):
Grootboek:
|
Analyse / controle |
Benodigde velden |
|
Boekingen die niet in
evenwicht zijn |
Boekstuknummer
Bedrag
Entiteit code (Optioneel) |
|
Dubbele boekingen /
boekstuknummers |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Bedrag |
|
Ontbrekende
boekstuknummers |
Boekstuknummer |
|
Boekingen in het
weekend |
Boekingsdatum |
|
Boekingen op specifieke
data |
Boekingsdatum |
|
Boekingen op specifieke
tijden |
Boekings tijd |
|
Boekingen per gebruiker |
Boekstuknummer
Geboekt door (UserID)
Bedrag |
|
Totalisering per
grootboekrekening combinaties |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Omschrijving grootboekrekening
Bedrag
Entiteit code (Optioneel) |
|
Boekingen per bedrag of
omschrijving |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Bedrag
Omschrijving journaalpost |
|
Totalisering per
grootboekrekeningnummer |
Grootboekrekening
nummer
Bedrag
Entiteit code (Optioneel) |
|
Boekingen per periode
en per dagboekcode |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Periode
Bedrag
Dagboekcode |
|
Boekingen per periode |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Periode
Bedrag |
|
Totalen per
grootboekrekening en per dagboekcode |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Periode
Bedrag
Dagboekcode
Entiteit code (Optioneel) |
|
Totalen per
grootboekrekening per periode |
Boekstuknummer
Grootboekrekening nummer
Periode
Bedrag
Entiteit code (Optioneel) |
Klanten:
|
Analyse / controle |
Benodigde velden |
|
Ouderdomsanalyse per
vervaldatum |
Klantcode
Vervaldatum
Bedrag |
|
Ouderdomsanalyse per
factuurdatum |
Klantcode
Factuurdatum
Bedrag |
|
Klanten met openstaand
saldo groter dan de kredietlimiet |
Klantcode
Bedrag
Kredietlimiet |
|
Klanten met facturen
groter dan de kredietlimiet |
Klantcode
Kredietlimiet
Openstaand saldo |
|
Klanten met een
creditsaldo |
Klantcode
Bedrag |
|
Transacties rondom een
specifieke periode |
Factuurdatum |
|
Dubbele velden |
Alle velden |
Leveranciers:
|
Analyse / controle |
Benodigde velden |
|
Dubbele facturen of
dubbele betalingen |
Leveranciers code
Bedrag |
|
Leveranciers met debet
saldo |
Leveranciers code
Klant Bedrag |
|
Leveranciers met
openstaand saldo groter dan kredietlimiet |
Leveranciers code
Klant Bedrag
Klant kredietlimiet |
|
Leveranciers met
facturen groter dan kredietlimiet |
Leveranciers code
Klant kredietlimiet
Klant openstaand bedrag |
|
Inkoopfacturen zonder
inkoopordernummer |
Inkooporder nummer
Klant transactie type (optional) |
|
Transacties rondom een
specifieke datum |
Klant transactie datum |
|
Transacties op een
specifieke datum |
Boekingsdatum |
|
Transacties op
specifieke tijden |
Boekings tijd |
|
Transacties per
gebruiker |
Klant Bedrag
Geboekt door (UserID) |
Product Profile
Adobe Reader!
 |
|
PragmaTools biedt IDEA uitsluitend in België aan in
samenwerking met:
CaseWare IDEA B.V.
Postbus 60172 ; 1320 AE Almere.
Telefoon:
(+31) (0)36 - 5371160
Fax:(+31)
(0)36 - 5367443
Web: www.caseware-idea.nl
E-mail: supportbv@caseware.com
|
Pragma Tools B.V.